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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 582.00 | 24 790.00 | 10 791.00 | 35 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | 4 368.00 | 1 200.00 | 5 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 605.00 | 110 342.00 | 20 262.00 | 130 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 755.00 | 139 501.00 | 45 254.00 | 184 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 315.00 | 62 767.00 | 75 547.00 | 138 315.00 |
BZ Autres créances | 275 460.00 | | 275 460.00 | 275 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 510.00 | 19 283.00 | 232 226.00 | 251 510.00 |
CF Disponibilités | 1 004 347.00 | | 1 004 347.00 | 1 004 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 701.00 | 82 051.00 | 1 620 649.00 | 1 702 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 456.00 | 221 552.00 | 1 665 904.00 | 1 887 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 57 578.00 | | | 57 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
DL TOTAL (I) | 134 202.00 | | | 134 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 601.00 | | | 1 350 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 129.00 | | | 144 129.00 |
EA Autres dettes | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 702.00 | | | 1 531 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 904.00 | | | 1 665 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 702.00 | | | 1 531 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 696.00 | | 14 988.00 | 184 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 928.00 | 184 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 741.00 | 41 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 187.00 | 130 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 553.00 | | 11 338.00 | 42 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 142.00 | | 3 650.00 | 129 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 116.00 | 14 313.00 | 14 928.00 | 140 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 861.00 | 6 039.00 | 12 741.00 | 35 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 255.00 | 8 274.00 | 2 187.00 | 104 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 602.00 | 1 350 602.00 | | 1 350 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 129.00 | 144 129.00 | | 144 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 315.00 | 138 315.00 | | 138 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 461.00 | 275 461.00 | | 275 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 844.00 | 446 844.00 | 13 000.00 | 459 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 702.00 | 1 531 702.00 | | 1 531 702.00 |