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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 884.00 | 18 569.00 | 9 315.00 | 27 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 158.00 | 34 963.00 | 74 194.00 | 109 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 342.00 | 53 533.00 | 86 809.00 | 140 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BN En cours de production de biens | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 475.00 | | 176 475.00 | 176 475.00 |
BZ Autres créances | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CF Disponibilités | 295 938.00 | | 295 938.00 | 295 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 399.00 | | 508 399.00 | 508 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 741.00 | 53 533.00 | 595 208.00 | 648 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 130 347.00 | 80 441.00 | | 130 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 964.00 | 49 905.00 | | 62 964.00 |
DL TOTAL (I) | 227 411.00 | 164 447.00 | | 227 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 892.00 | 25 704.00 | | 126 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 568.00 | 17 572.00 | | 20 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 910.00 | 86 401.00 | | 83 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 628.00 | 72 813.00 | | 134 628.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 14 330.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 798.00 | 221 820.00 | | 367 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 208.00 | 386 266.00 | | 595 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 116.00 | 209 643.00 | | 352 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 267.00 | | 1 136 267.00 | 1 136 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 267.00 | | 1 136 267.00 | 1 136 267.00 |
FM Production stockée | | | 24 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 117.00 | 2 333.00 | | 16 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 151.00 | 2 333.00 | | 20 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 1 475.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 591.00 | 797.00 | | 10 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 782.00 | 3 427.00 | | 10 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 369.00 | -1 095.00 | | 9 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 195.00 | 5 037.00 | | 18 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 342.00 | 1 140 296.00 | | 1 187 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 378.00 | 1 090 391.00 | | 1 124 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 964.00 | 49 905.00 | | 62 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 365.00 | 15 930.00 | | 17 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 702.00 | | 61 866.00 | 131 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 226.00 | 140 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 226.00 | 137 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 402.00 | | 61 866.00 | 128 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 408.00 | 18 760.00 | 42 636.00 | 77 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 408.00 | 18 760.00 | 42 636.00 | 77 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 910.00 | 83 910.00 | | 83 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 628.00 | 134 628.00 | | 134 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 475.00 | 176 475.00 | | 176 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 892.00 | 111 210.00 | 15 682.00 | 126 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 666.00 | | | 115 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 852.00 | 187 552.00 | 3 300.00 | 190 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 798.00 | 352 116.00 | 15 682.00 | 367 798.00 |