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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 449.00 | 4 496.00 | 9 954.00 | 14 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 449.00 | 4 496.00 | 15 954.00 | 20 449.00 |
060 Stock marchandises | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
072 Créances – Autres | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
084 Disponibilités | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 985.00 | | 61 985.00 | 61 985.00 |
110 Total général Actif | 82 434.00 | 4 496.00 | 77 939.00 | 82 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 906.00 | 89 381.00 | | 390 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 450.00 | 35 762.00 | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 27.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 356.00 | 125 170.00 | | 392 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 960.00 | 57 142.00 | | 293 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 138.00 | -3 308.00 | | -21 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 563.00 | 423.00 | | 563.00 |
242 Autres charges externes. | 70 267.00 | 37 538.00 | | 70 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | 1 512.00 | | 3 058.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 100.00 | 30 950.00 | | 30 100.00 |
252 Charges sociales | 11 136.00 | 10 971.00 | | 11 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 187.00 | 1 793.00 | | 3 187.00 |
262 Autres charges | 390.00 | 1.00 | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 524.00 | 137 022.00 | | 391 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 832.00 | -11 853.00 | | 832.00 |
294 Charges financières | 443.00 | 202.00 | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 453.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 389.00 | -21 508.00 | | 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 934.00 | | | 73 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 729.00 | | | 67 729.00 |