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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 642.00 | 6 145.00 | 497.00 | 6 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 586.00 | 142 934.00 | 39 652.00 | 182 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 525.00 | 48 389.00 | 1 136.00 | 49 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 753.00 | 197 467.00 | 71 286.00 | 268 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
BT Marchandises | 75 052.00 | | 75 052.00 | 75 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 781.00 | 7 413.00 | 252 368.00 | 259 781.00 |
BZ Autres créances | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CF Disponibilités | 369 179.00 | | 369 179.00 | 369 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 594.00 | 7 413.00 | 728 181.00 | 735 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 346.00 | 204 880.00 | 799 466.00 | 1 004 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 821.00 | 282 437.00 | | 240 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 374.00 | 71 384.00 | | 101 374.00 |
DL TOTAL (I) | 552 195.00 | 463 821.00 | | 552 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 326.00 | 34 518.00 | | 52 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 937.00 | 62 022.00 | | 91 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 008.00 | 80 113.00 | | 103 008.00 |
EA Autres dettes | | 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 271.00 | 177 457.00 | | 247 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 466.00 | 641 278.00 | | 799 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 502.00 | | 93 780.00 | 223 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 530.00 | 268 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 530.00 | 262 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 861.00 | | 93 780.00 | 216 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 557.00 | 20 000.00 | 2 090.00 | 179 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 278.00 | 867.00 | | 5 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 280.00 | 19 133.00 | 2 090.00 | 174 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 937.00 | 91 937.00 | | 91 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 356.00 | 52 356.00 | | 52 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UX Autres créances clients | 250 886.00 | 250 886.00 | | 250 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VB T. V. A. | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VI Groupe et associés | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 699.00 | 272 699.00 | | 272 699.00 |
VW T.V.A. | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 271.00 | 247 271.00 | | 247 271.00 |