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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 949.00 | 49 979.00 | 390 969.00 | 440 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 803.00 | 236 831.00 | 317 971.00 | 554 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 147.00 | 286 811.00 | 732 336.00 | 1 019 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 078.00 | | 82 078.00 | 82 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 790.00 | | 999 790.00 | 999 790.00 |
BZ Autres créances | 760 400.00 | | 760 400.00 | 760 400.00 |
CF Disponibilités | 1 020 823.00 | | 1 020 823.00 | 1 020 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 577.00 | | 2 873 577.00 | 2 873 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 724.00 | 286 811.00 | 3 605 913.00 | 3 892 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 978.00 | | | 1 060 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 234.00 | | | -114 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 744.00 | | | 1 118 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 275.00 | | | 996 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 758.00 | | | 233 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 625.00 | | | 1 256 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 169.00 | | | 2 487 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 913.00 | | | 3 605 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 297.00 | | | 1 566 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 499.00 | | 419 367.00 | 626 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 23 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 719.00 | 1 019 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 119.00 | 554 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 431.00 | | 389 517.00 | 51 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 372.00 | | 29 550.00 | 550 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 695.00 | | 300.00 | 24 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 546.00 | 107 383.00 | 25 119.00 | 204 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 164.00 | 16 814.00 | | 33 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 382.00 | 90 568.00 | 25 119.00 | 171 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 758.00 | 233 758.00 | | 233 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 971.00 | 204 971.00 | | 204 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 668.00 | 771 668.00 | | 771 668.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UX Autres créances clients | 999 790.00 | 999 790.00 | | 999 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VB T. V. A. | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
VC Groupe et associés | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 725.00 | 74 852.00 | 920 872.00 | 995 725.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596 115.00 | 596 115.00 | | 596 115.00 |
VP Divers | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 172.00 | 1 783 172.00 | | 1 783 172.00 |
VW T.V.A. | 257 209.00 | 257 209.00 | | 257 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 169.00 | 1 566 297.00 | 920 872.00 | 2 487 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 963.00 | | | 102 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 135.00 | | | 134 135.00 |
ST Autres comptes | 221 498.00 | | | 221 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 285.00 | | | 229 285.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
YT Sous‐traitance | 196 920.00 | | | 196 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 860.00 | | | 118 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 682 388.00 | | | 682 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 018.00 | | | 129 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 839.00 | | | 781 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |