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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 397.00 | 158 340.00 | 19 057.00 | 177 397.00 |
040 Immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 774.00 | 159 230.00 | 19 543.00 | 178 774.00 |
060 Stock marchandises | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
072 Créances – Autres | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
084 Disponibilités | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 360.00 | | 92 360.00 | 92 360.00 |
110 Total général Actif | 271 133.00 | 159 230.00 | 111 903.00 | 271 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 530.00 | 366 401.00 | | 419 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 076.00 | 20 646.00 | | 44 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 200.00 | | |
230 Autres produits | 3 260.00 | 27.00 | | 3 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 866.00 | 387 275.00 | | 466 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 385 406.00 | 274 988.00 | | 385 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 039.00 | 37 230.00 | | -6 039.00 |
242 Autres charges externes. | 44 203.00 | 45 199.00 | | 44 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | 3 418.00 | | 1 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 608.00 | 23 136.00 | | 33 608.00 |
252 Charges sociales | 11 338.00 | 10 861.00 | | 11 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 756.00 | 23 825.00 | | 18 756.00 |
262 Autres charges | 518.00 | 1.00 | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 506.00 | 418 658.00 | | 489 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 640.00 | -31 384.00 | | -22 640.00 |
294 Charges financières | 746.00 | 992.00 | | 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 385.00 | -32 376.00 | | -23 385.00 |