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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 848.00 | 21 271.00 | 1 577.00 | 22 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 490.00 | 49 377.00 | 2 114.00 | 51 490.00 |
BT Marchandises | 29 833.00 | 18 080.00 | 11 753.00 | 29 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 550.00 | 36 004.00 | 186 546.00 | 222 550.00 |
BZ Autres créances | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CF Disponibilités | 128 144.00 | | 128 144.00 | 128 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 956.00 | 54 085.00 | 330 872.00 | 384 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 446.00 | 103 461.00 | 332 985.00 | 436 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 533.00 | 31 125.00 | | 32 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 673.00 | 1 409.00 | | 24 673.00 |
DL TOTAL (I) | 68 207.00 | 43 533.00 | | 68 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | 95.00 | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 032.00 | 175 797.00 | | 152 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 639.00 | 5 557.00 | | 10 639.00 |
EA Autres dettes | 100 075.00 | 3 208.00 | | 100 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 779.00 | 189 877.00 | | 264 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 985.00 | 233 411.00 | | 332 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 779.00 | 189 877.00 | | 264 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 436.00 | | 1 189 436.00 | 1 189 436.00 |
FG Production vendue services | 43 538.00 | | 43 538.00 | 43 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 974.00 | | 1 232 974.00 | 1 232 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 437.00 | 848.00 | | 3 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 2 202.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 2 202.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 037.00 | -1 353.00 | | 3 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 444.00 | | 4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 202.00 | 1 211 827.00 | | 1 237 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 529.00 | 1 210 419.00 | | 1 212 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 673.00 | 1 409.00 | | 24 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 522.00 | | 18.00 | 62 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 050.00 | 51 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 050.00 | 50 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 003.00 | | | 62 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | 18.00 | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 645.00 | 3 781.00 | 11 050.00 | 56 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 645.00 | 3 781.00 | 11 050.00 | 56 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 680.00 | | 600.00 | 18 680.00 |
6T Sur comptes clients | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 685.00 | | 600.00 | 54 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 685.00 | | 600.00 | 54 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 032.00 | 152 032.00 | | 152 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 075.00 | 100 075.00 | | 100 075.00 |
UX Autres créances clients | 185 789.00 | 185 789.00 | | 185 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 979.00 | 190 219.00 | 36 760.00 | 226 979.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 779.00 | 264 779.00 | | 264 779.00 |