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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 086.00 | 249 038.00 | 214 047.00 | 463 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 950 960.00 | | 6 950 960.00 | 6 950 960.00 |
AN Terrains | 10 950.00 | 3 864.00 | 7 085.00 | 10 950.00 |
AP Constructions | 13 183.00 | 10 809.00 | 2 374.00 | 13 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 525 703.00 | 1 622 455.00 | 2 903 248.00 | 4 525 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 906.00 | 265 000.00 | 205 906.00 | 470 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 833 500.00 | | 833 500.00 | 833 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 032.00 | | 131 032.00 | 131 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 787 914.00 | 14 702 625.00 | 14 085 288.00 | 28 787 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 441.00 | | 400 441.00 | 400 441.00 |
BN En cours de production de biens | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 163.00 | 27 500.00 | 543 663.00 | 571 163.00 |
BZ Autres créances | 4 162 118.00 | | 4 162 118.00 | 4 162 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 7 024 132.00 | | 7 024 132.00 | 7 024 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 319.00 | | 252 319.00 | 252 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 520 766.00 | 27 500.00 | 12 493 266.00 | 12 520 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 308 681.00 | 14 730 125.00 | 26 578 555.00 | 41 308 681.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | 300 000.00 | 5 000.00 | 305 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 077 035.00 | 12 251 457.00 | 2 825 577.00 | 15 077 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 008.00 | | | 624 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 286 692.00 | | | 17 286 692.00 |
DH Report à nouveau | -35 961.00 | | | -35 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 885 999.00 | | | -8 885 999.00 |
DL TOTAL (I) | 8 988 740.00 | | | 8 988 740.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 999 900.00 | | | 999 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 514 040.00 | | | 12 514 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 776.00 | | | 344 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 076.00 | | | 2 472 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 995.00 | | | 1 179 995.00 |
EA Autres dettes | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 539 814.00 | | | 17 539 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 578 555.00 | | | 26 578 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 007 795.00 | | | 16 007 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 732 367.00 | | | 2 732 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 486.00 | 11 880.00 | 227 366.00 | 215 486.00 |
FG Production vendue services | -71 617.00 | 50 000.00 | -21 617.00 | -71 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 869.00 | 61 880.00 | 205 749.00 | 143 869.00 |
FM Production stockée | | | 19 155.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 384 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 851 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 414 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 573 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 064 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 160 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 912 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 060 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 595 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797 192.00 | | | 797 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839 821.00 | | | 839 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719 394.00 | | | 719 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 044.00 | | | 778 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 647 647.00 | | | -1 647 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 711 325.00 | | | 6 711 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 597 324.00 | | | 15 597 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 885 999.00 | | | -8 885 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 084.00 | | | 272 084.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 320 124.00 | | | 22 320 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 192 777.00 | | | 13 192 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 787 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 077 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 414 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 854 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898 615.00 | | | 3 898 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 748 505.00 | | | 4 748 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 227.00 | | | 480 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 316 983.00 | 3 161 013.00 | 75 371.00 | 11 316 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 819 295.00 | 2 432 163.00 | | 9 819 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 949.00 | 62 089.00 | | 186 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 739.00 | 666 761.00 | 75 371.00 | 1 310 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 999 900.00 | | 999 900.00 | 999 900.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 501.00 | 259 501.00 | | 259 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 077.00 | 2 472 077.00 | | 2 472 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 736.00 | 89 736.00 | | 89 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 033.00 | | | 131 033.00 |
UX Autres créances clients | 571 163.00 | | | 571 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 732 368.00 | 2 732 368.00 | | 2 732 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 781 673.00 | 616 371.00 | 9 165 302.00 | 9 781 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 807 638.00 | | | 7 807 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 953.00 | | | 390 953.00 |
VP Divers | 4 162 119.00 | | | 4 162 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179 995.00 | 1 179 995.00 | | 1 179 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 320.00 | | | 252 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 116 635.00 | 4 985 602.00 | 131 033.00 | 5 116 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 539 815.00 | 7 374 613.00 | 10 165 202.00 | 17 539 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |