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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 255 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 291 000.00 | |
BT Marchandises | | | 829 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 868 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 856 000.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 553 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 868 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 359 000.00 | 777 000.00 | | 359 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 000.00 | -417 000.00 | | 305 000.00 |
DK Provisions réglementées | 216 000.00 | 183 000.00 | | 216 000.00 |
DL TOTAL (I) | 958 000.00 | 642 000.00 | | 958 000.00 |
DP Provisions pour risques | 192 000.00 | 291 000.00 | | 192 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 000.00 | 291 000.00 | | 192 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 688 000.00 | 2 084 000.00 | | 4 688 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 000.00 | 1 733 000.00 | | 1 434 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 000.00 | 640 000.00 | | 550 000.00 |
EA Autres dettes | 46 000.00 | 31 000.00 | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 719 000.00 | 4 488 000.00 | | 6 719 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 868 000.00 | 5 422 000.00 | | 7 868 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 623 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 623 000.00 | |
FM Production stockée | | | -134 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 817 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 960 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 654 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 152 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 448 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 000.00 | 15 000.00 | | 181 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 000.00 | -15 000.00 | | -181 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 000.00 | -124 000.00 | | 37 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 010 000.00 | 10 535 000.00 | | 11 010 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 705 000.00 | 10 952 000.00 | | 10 705 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 000.00 | -417 000.00 | | 305 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 666 000.00 | | 530 000.00 | 4 666 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 5 118 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 5 053 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | 14 000.00 | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 615 000.00 | | 516 000.00 | 4 615 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 000.00 | 1 434 000.00 | | 1 434 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 887 000.00 | 4 887 000.00 | | 4 887 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 000.00 | 1 868 000.00 | | 1 868 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810 000.00 | 3 810 000.00 | | 3 810 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 718 000.00 | 5 701 000.00 | 17 000.00 | 5 718 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 719 000.00 | 6 719 000.00 | | 6 719 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | 100.00 | | 98.00 |