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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 2 004.00 | 1 556.00 | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 926.00 | 30 250.00 | 50 676.00 | 80 926.00 |
BF Prêts | 214 840.00 | 1 956.00 | 212 884.00 | 214 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495 473.00 | | 1 495 473.00 | 1 495 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 799.00 | 34 210.00 | 1 760 589.00 | 1 794 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 794 232.00 | 764 852.00 | 5 029 380.00 | 5 794 232.00 |
BZ Autres créances | 1 189 705.00 | 71 690.00 | 1 118 015.00 | 1 189 705.00 |
CF Disponibilités | 945 977.00 | | 945 977.00 | 945 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 951 766.00 | 836 541.00 | 7 115 225.00 | 7 951 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 746 565.00 | 870 752.00 | 8 875 813.00 | 9 746 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 551 127.00 | -4 555 418.00 | | -3 551 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 026.00 | 1 004 292.00 | | 465 026.00 |
DL TOTAL (I) | -3 064 101.00 | -3 529 127.00 | | -3 064 101.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 041 624.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 041 624.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 78 613.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 860.00 | 233 603.00 | | 37 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 218 104.00 | 8 458 531.00 | | 5 218 104.00 |
EA Autres dettes | 6 683 902.00 | | | 6 683 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 939 914.00 | 8 770 748.00 | | 11 939 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 875 813.00 | 8 283 245.00 | | 8 875 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 767 130.00 | | 7 767 130.00 | 7 767 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 767 130.00 | | 7 767 130.00 | 7 767 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 843 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 621 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 617 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 637 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 836 541.00 | |
GE Autres charges | | | 28 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 136 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 434.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 041 624.00 | | | 3 041 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 041 624.00 | 33 434.00 | | 3 041 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 018.00 | 101 646.00 | | 20 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 041 624.00 | 26 843.00 | | 3 041 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 061 642.00 | 128 488.00 | | 3 061 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 018.00 | -95 055.00 | | -20 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 665 469.00 | 8 218 164.00 | | 11 665 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 200 443.00 | 7 213 872.00 | | 11 200 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 026.00 | 1 004 292.00 | | 465 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 881.00 | 17 373.00 | | 14 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 1 187.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 063.00 | 16 186.00 | | 14 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 041 624.00 | | 3 041 624.00 | 3 041 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 041 624.00 | | 3 041 624.00 | 3 041 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 218 103.00 | 5 218 103.00 | | 5 218 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 683 902.00 | 6 683 902.00 | | 6 683 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710 313.00 | | 1 710 313.00 | 1 710 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005 789.00 | 7 005 789.00 | | 7 005 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 716 103.00 | 7 005 789.00 | 1 710 313.00 | 8 716 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 939 914.00 | 11 939 914.00 | | 11 939 914.00 |