| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 744.00 | 4 513.00 | 2 231.00 | 6 744.00 |
BT Marchandises | 3 221 096.00 | | 3 221 096.00 | 3 221 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 289 015.00 | 33 033.00 | 5 255 982.00 | 5 289 015.00 |
BZ Autres créances | 632 961.00 | | 632 961.00 | 632 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 505.00 | | 331 505.00 | 331 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 474 576.00 | 33 033.00 | 9 441 543.00 | 9 474 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 143 408.00 | | 143 408.00 | 143 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 624 728.00 | 37 546.00 | 9 587 182.00 | 9 624 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 386.00 | -1 049 332.00 | | -4 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 304.00 | -1 460 054.00 | | -692 304.00 |
DL TOTAL (I) | -686 690.00 | -1 509 386.00 | | -686 690.00 |
DP Provisions pour risques | 143 408.00 | 187 656.00 | | 143 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 408.00 | 187 656.00 | | 143 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 019 067.00 | 7 351 941.00 | | 6 019 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 673 844.00 | 2 768 285.00 | | 3 673 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | 455.00 | | 255.00 |
EA Autres dettes | 33 580.00 | 24 093.00 | | 33 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 217.00 | 305 839.00 | | 187 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 913 962.00 | 10 450 613.00 | | 9 913 962.00 |
ED (V) | 216 502.00 | 238 592.00 | | 216 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 587 182.00 | 9 367 475.00 | | 9 587 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 285 880.00 | 9 572 017.00 | 11 857 897.00 | 2 285 880.00 |
FG Production vendue services | | 33 362.00 | 33 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 880.00 | 9 605 379.00 | 11 891 259.00 | 2 285 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 907 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 308 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 932 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 530 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 356 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 451 895.00 | 5 080 839.00 | | 12 451 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 144 200.00 | 6 540 893.00 | | 13 144 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 304.00 | -1 460 054.00 | | -692 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 513.00 | | 2 231.00 | 4 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 656.00 | 143 408.00 | 187 656.00 | 187 656.00 |
6T Sur comptes clients | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 387.00 | | 16 354.00 | 49 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 043.00 | 143 408.00 | 204 010.00 | 237 043.00 |
UG ‐ Financières | | | 143 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 673 844.00 | 3 673 844.00 | | 3 673 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 217.00 | 187 217.00 | | 187 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 5 255 982.00 | 5 255 982.00 | | 5 255 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
VB T. V. A. | 632 480.00 | 632 480.00 | | 632 480.00 |
VI Groupe et associés | 6 019 055.00 | 6 019 055.00 | | 6 019 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 505.00 | 331 505.00 | | 331 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 255 712.00 | 6 255 712.00 | | 6 255 712.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 913 962.00 | 9 913 962.00 | | 9 913 962.00 |