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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 868.00 | 4 603.00 | 265.00 | 4 868.00 |
AH Fonds commercial | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 049.00 | 17 376.00 | 7 673.00 | 25 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 667.00 | 21 979.00 | 41 688.00 | 63 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 648.00 | 3 741.00 | 151 907.00 | 155 648.00 |
BZ Autres créances | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
CF Disponibilités | 68 260.00 | | 68 260.00 | 68 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 633.00 | 3 741.00 | 236 892.00 | 240 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 300.00 | 25 720.00 | 278 580.00 | 304 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 458.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 9 438.00 | 7 825.00 | | 9 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 405.00 | 1 905.00 | | 13 405.00 |
DL TOTAL (I) | 31 093.00 | 17 688.00 | | 31 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 401.00 | 29 409.00 | | 21 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 047.00 | 36 395.00 | | 36 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 082.00 | 53 780.00 | | 46 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 229.00 | 48 315.00 | | 48 229.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 743.00 | | 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 175.00 | 67 676.00 | | 95 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 487.00 | 236 319.00 | | 247 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 580.00 | 254 007.00 | | 278 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 294.00 | 214 968.00 | | 234 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 103.00 | | 235 103.00 | 235 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 103.00 | | 235 103.00 | 235 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 127.00 | 205 970.00 | | 241 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 722.00 | 204 065.00 | | 227 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 405.00 | 1 905.00 | | 13 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 067.00 | | | 65 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 63 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 25 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 957.00 | 3 422.00 | 1 400.00 | 19 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 265.00 | 338.00 | | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 691.00 | 3 085.00 | 1 400.00 | 15 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417.00 | 3 512.00 | 188.00 | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | 3 512.00 | 188.00 | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | 3 512.00 | 188.00 | 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 512.00 | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 175.00 | 95 175.00 | | 95 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 150 098.00 | 150 098.00 | | 150 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VB T. V. A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 374.00 | 8 181.00 | 13 194.00 | 21 374.00 |
VI Groupe et associés | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VP Divers | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 763.00 | 174 763.00 | | 174 763.00 |
VW T.V.A. | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 487.00 | 234 294.00 | 13 194.00 | 247 487.00 |