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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838.00 | 2 429.00 | 1 408.00 | 3 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 175.00 | 5 082.00 | 10 093.00 | 15 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 014.00 | 7 512.00 | 11 502.00 | 19 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 830.00 | 88 589.00 | 272 241.00 | 360 830.00 |
BZ Autres créances | 479 472.00 | | 479 472.00 | 479 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 215 558.00 | | 215 558.00 | 215 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 867.00 | 88 589.00 | 967 278.00 | 1 055 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 881.00 | 96 101.00 | 978 780.00 | 1 074 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 976.00 | | | 105 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -27 128.00 | -17 268.00 | | -27 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 055.00 | -9 859.00 | | 40 055.00 |
DL TOTAL (I) | 14 027.00 | -26 028.00 | | 14 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 878.00 | 157 186.00 | | 254 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 909.00 | 338 548.00 | | 542 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 513.00 | 44 898.00 | | 34 513.00 |
EA Autres dettes | 29 109.00 | 16 582.00 | | 29 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 942.00 | 89 710.00 | | 102 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 753.00 | 646 927.00 | | 964 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 780.00 | 620 898.00 | | 978 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 874.00 | 489 740.00 | | 709 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 978.00 | | 834 978.00 | 834 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 978.00 | | 834 978.00 | 834 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 657.00 | |
GE Autres charges | | | -174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -9 259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 259.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 055.00 | -9 859.00 | | 40 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 218.00 | 2 295.00 | | 5 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 218.00 | 2 295.00 | | 5 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 909.00 | 542 909.00 | | 542 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 942.00 | 102 942.00 | | 102 942.00 |
UX Autres créances clients | 254 855.00 | 254 855.00 | | 254 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 976.00 | | 105 976.00 | 105 976.00 |
VB T. V. A. | 123 175.00 | 123 175.00 | | 123 175.00 |
VC Groupe et associés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VP Divers | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 077.00 | 311 077.00 | | 311 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 303.00 | 734 327.00 | 105 976.00 | 840 303.00 |
VW T.V.A. | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 875.00 | 709 875.00 | | 709 875.00 |