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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 178 563.00 | 102 242.00 | 76 321.00 | 178 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 563.00 | 102 242.00 | 76 321.00 | 178 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 652.00 | 551.00 | 26 101.00 | 26 652.00 |
072 Créances – Autres | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
084 Disponibilités | 92 529.00 | | 92 529.00 | 92 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 580.00 | 551.00 | 154 029.00 | 154 580.00 |
110 Total général Actif | 333 143.00 | 102 793.00 | 230 350.00 | 333 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 852.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 176 390.00 | | | 176 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
222 Production stockée | -19 059.00 | | | -19 059.00 |
230 Autres produits | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 392.00 | | | 167 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
242 Autres charges externes. | 105 120.00 | | | 105 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 391.00 | | | -2 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
252 Charges sociales | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
256 Dotations aux provisions | 551.00 | | | 551.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 426.00 | | | 135 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
294 Charges financières | 650.00 | | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 563.00 | | | 178 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 551.00 | | | 551.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 551.00 | | | 551.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |