| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 020.00 | | 58 020.00 | 58 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 999.00 | 17 200.00 | 14 799.00 | 31 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 524.00 | 4 076.00 | 447.00 | 4 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 188.00 | 21 276.00 | 73 911.00 | 95 188.00 |
BT Marchandises | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CF Disponibilités | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 694.00 | 21 276.00 | 109 417.00 | 130 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 096.00 | 23 527.00 | | 31 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 606.00 | 7 568.00 | | 5 606.00 |
DL TOTAL (I) | 45 502.00 | 39 896.00 | | 45 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 762.00 | 60 017.00 | | 46 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 859.00 | 5 595.00 | | 6 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 930.00 | 6 250.00 | | 8 930.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 1.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 914.00 | 71 885.00 | | 63 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 417.00 | 111 781.00 | | 109 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 55 565.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 719.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 719.00 | | 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 022.00 | 74 746.00 | | 80 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 415.00 | 67 177.00 | | 74 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 607.00 | 7 569.00 | | 5 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 378.00 | | 627.00 | 95 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817.00 | 95 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817.00 | 36 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 714.00 | | 627.00 | 36 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 914.00 | 4 179.00 | 817.00 | 17 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 914.00 | 4 179.00 | 817.00 | 17 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 320.00 | 3 840.00 | 12 480.00 | 16 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UX Autres créances clients | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 454.00 | 5 842.00 | 612.00 | 6 454.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 915.00 | 51 435.00 | 12 480.00 | 63 915.00 |