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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 642.00 | 9 831.00 | 3 811.00 | 13 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 642.00 | 69 831.00 | 742 811.00 | 812 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 988.00 | | 287 988.00 | 287 988.00 |
BZ Autres créances | 336 063.00 | | 336 063.00 | 336 063.00 |
CF Disponibilités | 94 082.00 | | 94 082.00 | 94 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 028.00 | | 720 028.00 | 720 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 670.00 | 69 831.00 | 1 462 839.00 | 1 532 670.00 |
CU Autres participations | 799 000.00 | 60 000.00 | 739 000.00 | 799 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 339 232.00 | | | 339 232.00 |
DH Report à nouveau | -84 361.00 | | | -84 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 818.00 | | | -18 818.00 |
DL TOTAL (I) | 311 954.00 | | | 311 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 564.00 | | | 372 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 488.00 | | | 682 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 889.00 | | | 89 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 885.00 | | | 1 150 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 839.00 | | | 1 462 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 982.00 | | | 812 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 133.00 | | 293 133.00 | 293 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 133.00 | | 293 133.00 | 293 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 085.00 | | | -15 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 022.00 | | | 297 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 840.00 | | | 315 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 818.00 | | | -18 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 790.00 | 2 042.00 | | 7 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 790.00 | 2 042.00 | | 7 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 488.00 | 682 488.00 | | 682 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 889.00 | 89 889.00 | | 89 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 564.00 | 38 714.00 | 293 850.00 | 372 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625 946.00 | 625 946.00 | | 625 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 946.00 | 625 946.00 | | 625 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 885.00 | 817 035.00 | 293 850.00 | 1 150 885.00 |