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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 213.00 | 5 202.00 | 10 011.00 | 15 213.00 |
040 Immobilisations financières | 4 263 629.00 | 19 035.00 | 4 244 594.00 | 4 263 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 278 842.00 | 24 237.00 | 4 254 605.00 | 4 278 842.00 |
060 Stock marchandises | 263 231.00 | | 263 231.00 | 263 231.00 |
072 Créances – Autres | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 436 581.00 | 16 934.00 | 419 647.00 | 436 581.00 |
084 Disponibilités | 136 483.00 | | 136 483.00 | 136 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 871 495.00 | 16 934.00 | 854 561.00 | 871 495.00 |
110 Total général Actif | 5 150 337.00 | 41 171.00 | 5 109 166.00 | 5 150 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 836 742.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 964 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 109 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 990.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 83 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 476 090.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 174.00 | 20.00 | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174.00 | 478 610.00 | | 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 231.00 | 4 682.00 | | 263 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -263 231.00 | 394 015.00 | | -263 231.00 |
242 Autres charges externes. | 29 960.00 | 43 888.00 | | 29 960.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 755.00 | 1 035.00 | | 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 715.00 | 443 620.00 | | 30 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 541.00 | 34 990.00 | | -30 541.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 10 082.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 993 860.00 | | |
294 Charges financières | 37 559.00 | 1 922.00 | | 37 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 126 813.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -68 099.00 | 910 197.00 | | -68 099.00 |