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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 504.00 | 49 105.00 | 13 399.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 487.00 | 133 004.00 | 12 483.00 | 145 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 602.00 | 666 304.00 | 12 297.00 | 678 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 148.00 | | 38 148.00 | 38 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 983.00 | 848 414.00 | 176 569.00 | 1 024 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BZ Autres créances | 37 139.00 | | 37 139.00 | 37 139.00 |
CF Disponibilités | 409 588.00 | | 409 588.00 | 409 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 549.00 | | 51 549.00 | 51 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 054.00 | | 514 054.00 | 514 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 038.00 | 848 414.00 | 690 623.00 | 1 539 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 689.00 | 143 883.00 | | 154 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 507.00 | 10 806.00 | | 41 507.00 |
DL TOTAL (I) | 207 197.00 | 165 689.00 | | 207 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 816.00 | 250 624.00 | | 229 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 775.00 | 237 567.00 | | 178 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 502.00 | 42 296.00 | | 50 502.00 |
EA Autres dettes | 24 332.00 | 10 453.00 | | 24 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 426.00 | 540 942.00 | | 483 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 623.00 | 706 632.00 | | 690 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 661.00 | | 101 702.00 | 962 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 380.00 | 1 024 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 473.00 | 62 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 907.00 | 824 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 878.00 | | 14 100.00 | 49 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 246.00 | | 6 751.00 | 855 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 537.00 | | 80 852.00 | 57 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 962.00 | 65 832.00 | 39 380.00 | 821 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 468.00 | 110.00 | 1 473.00 | 50 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 494.00 | 65 722.00 | 37 907.00 | 771 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 775.00 | 178 775.00 | | 178 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 148.00 | | 38 148.00 | 38 148.00 |
UX Autres créances clients | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 816.00 | 125 145.00 | 104 671.00 | 229 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 100.00 | 90 952.00 | 38 148.00 | 129 100.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 427.00 | 378 756.00 | 104 671.00 | 483 427.00 |