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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 331.00 | 10 182.00 | 149.00 | 10 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 967.00 | 65 667.00 | 130 300.00 | 195 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 626.00 | 78 328.00 | 135 299.00 | 213 626.00 |
BT Marchandises | 175 284.00 | | 175 284.00 | 175 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 836.00 | 4 698.00 | 577 138.00 | 581 836.00 |
BZ Autres créances | 55 930.00 | | 55 930.00 | 55 930.00 |
CF Disponibilités | 911 989.00 | | 911 989.00 | 911 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 946.00 | 4 698.00 | 1 727 248.00 | 1 731 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 572.00 | 83 026.00 | 1 862 547.00 | 1 945 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 823 300.00 | 492 900.00 | | 823 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 684.00 | 1 596.00 | | 1 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 449.00 | 330 488.00 | | 437 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 433.00 | 857 984.00 | | 1 295 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 280.00 | 9 937.00 | | 4 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | 2 008.00 | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 400.00 | 477 562.00 | | 295 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 763.00 | 264 739.00 | | 148 763.00 |
EA Autres dettes | 116 596.00 | 25 205.00 | | 116 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 114.00 | 779 451.00 | | 567 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 547.00 | 1 637 435.00 | | 1 862 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 114.00 | 779 451.00 | | 567 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 978.00 | | 37 648.00 | 175 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 650.00 | | 37 648.00 | 168 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 130.00 | 25 197.00 | | 53 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | 168.00 | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 820.00 | 25 029.00 | | 50 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 208.00 | | 65 208.00 | 65 208.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 698.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 208.00 | 4 698.00 | 65 208.00 | 65 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 208.00 | 4 698.00 | 65 208.00 | 65 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 698.00 | 65 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 400.00 | 295 400.00 | | 295 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 286.00 | 49 286.00 | | 49 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 596.00 | 116 596.00 | | 116 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 576 198.00 | 576 198.00 | | 576 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VB T. V. A. | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 522.00 | 649 522.00 | | 649 522.00 |
VW T.V.A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 114.00 | 567 114.00 | | 567 114.00 |