| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 5 622.00 | 2 725.00 | 2 897.00 | 5 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 592.00 | 51 485.00 | 51 106.00 | 102 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 263.00 | 15 137.00 | 22 126.00 | 37 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 144.00 | 71 015.00 | 226 129.00 | 297 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BZ Autres créances | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
CF Disponibilités | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 751.00 | | 76 751.00 | 76 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 894.00 | 71 015.00 | 302 879.00 | 373 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | -13 102.00 | -14 182.00 | | -13 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 234.00 | 1 080.00 | | 14 234.00 |
DL TOTAL (I) | 62 642.00 | 48 408.00 | | 62 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 157.00 | 213 218.00 | | 181 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 280.00 | 29 984.00 | | 24 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 801.00 | 32 517.00 | | 34 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 237.00 | 275 756.00 | | 240 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 879.00 | 324 165.00 | | 302 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 617.00 | 96 878.00 | | 94 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 477 351.00 | | 477 351.00 | 477 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 351.00 | | 477 351.00 | 477 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 78.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 78.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 96.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 96.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -18.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -672.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 714.00 | 494 955.00 | | 479 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 481.00 | 493 875.00 | | 465 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 234.00 | 1 080.00 | | 14 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 040.00 | | 1 434.00 | 309 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 330.00 | 297 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 330.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 668.00 | | | 151 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 042.00 | | 1 434.00 | 144 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 857.00 | 30 489.00 | 13 330.00 | 53 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 998.00 | | 13 330.00 | 14 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 859.00 | 30 489.00 | | 38 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VC Groupe et associés | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 157.00 | 35 537.00 | 145 620.00 | 181 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VP Divers | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
VW T.V.A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 237.00 | 94 617.00 | 145 620.00 | 240 237.00 |