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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 406.00 | 43 664.00 | 8 742.00 | 52 406.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 730.00 | 43 789.00 | 8 941.00 | 52 730.00 |
060 Stock marchandises | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
072 Créances – Autres | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
084 Disponibilités | 100 267.00 | | 100 267.00 | 100 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 886.00 | | 105 886.00 | 105 886.00 |
110 Total général Actif | 158 616.00 | 43 789.00 | 114 827.00 | 158 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 827.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 235 355.00 | | | 235 355.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 244 505.00 | 187 916.00 | | 244 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 976.00 | 1 041.00 | | 2 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 480.00 | 188 956.00 | | 249 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 411.00 | 86 323.00 | | 115 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 280.00 | 211.00 | | -1 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 222.00 | 2 811.00 | | 3 222.00 |
242 Autres charges externes. | 42 381.00 | 22 765.00 | | 42 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 341.00 | | | -11 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 891.00 | 3 922.00 | | 4 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 890.00 | 34 685.00 | | 52 890.00 |
252 Charges sociales | 19 626.00 | 13 765.00 | | 19 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 606.00 | 7 284.00 | | 4 606.00 |
262 Autres charges | | 31.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 241 747.00 | 171 796.00 | | 241 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 734.00 | 17 160.00 | | 7 734.00 |
280 Produits financiers | 531.00 | 345.00 | | 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
294 Charges financières | | 210.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 928.00 | | 2 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 125.00 | 14 367.00 | | 13 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |