| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
AN Terrains | 102 374.00 | | 102 374.00 | 102 374.00 |
AP Constructions | 1 002 718.00 | 175 848.00 | 826 870.00 | 1 002 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269.00 | 67.00 | 1 202.00 | 1 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 330 295.00 | | 1 330 295.00 | 1 330 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 327.00 | 175 916.00 | 4 280 411.00 | 4 456 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 035 895.00 | | 3 035 895.00 | 3 035 895.00 |
CF Disponibilités | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 102.00 | | 3 070 102.00 | 3 070 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 429.00 | 175 916.00 | 7 350 514.00 | 7 526 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 330 295.00 | | | 1 330 295.00 |
CU Autres participations | 2 006 358.00 | | 2 006 358.00 | 2 006 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 431 666.00 | 651 440.00 | | 431 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 782.00 | -34 494.00 | | -107 782.00 |
DK Provisions réglementées | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DL TOTAL (I) | 326 162.00 | 616 947.00 | | 326 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 715 024.00 | 3 898 324.00 | | 5 715 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 20 966.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076.00 | 1 648.00 | | 1 076.00 |
EA Autres dettes | 1 302 251.00 | 1 117 251.00 | | 1 302 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 024 351.00 | 5 039 281.00 | | 7 024 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 350 514.00 | 5 656 228.00 | | 7 350 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 024 351.00 | 5 039 281.00 | | 7 024 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 107.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 441.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 180.00 | 598.00 | | 9 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 180.00 | 598.00 | | 9 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 180.00 | 598.00 | | 9 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 329.00 | 203 352.00 | | 38 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 111.00 | 237 847.00 | | 146 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 782.00 | -34 494.00 | | -107 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 742.00 | | 1 853 585.00 | 2 602 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 456 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 092.00 | | 1 269.00 | 1 105 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497 650.00 | | 1 839 003.00 | 1 497 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 808.00 | 41 107.00 | | 134 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 808.00 | 41 107.00 | | 134 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 278.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302 251.00 | 1 302 251.00 | | 1 302 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 330 295.00 | 1 330 295.00 | | 1 330 295.00 |
VB T. V. A. | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VC Groupe et associés | 445 798.00 | | | 445 798.00 |
VI Groupe et associés | 5 715 024.00 | 5 715 024.00 | | 5 715 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583 691.00 | | | 2 583 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 367 681.00 | 4 367 681.00 | | 4 367 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 024 351.00 | 7 024 351.00 | | 7 024 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | 2 547.00 | | 2 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 721.00 | 36 797.00 | | 19 721.00 |
ST Autres comptes | 3 612.00 | 1 869.00 | | 3 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 221.00 | 3 907.00 | | 6 221.00 |
YT Sous‐traitance | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 123.00 | 122.00 | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 235.00 | 2 669.00 | | 2 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 386.00 | 123 219.00 | | 5 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 990.00 | 6 353.00 | | 4 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 104.00 | 42 573.00 | | 34 104.00 |