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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 638.00 | 14 667.00 | 17 971.00 | 32 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 334.00 | 59 602.00 | 78 732.00 | 138 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 092.00 | 79 189.00 | 97 903.00 | 177 092.00 |
BT Marchandises | 271 922.00 | 32 837.00 | 239 085.00 | 271 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 704.00 | 3 701.00 | 240 003.00 | 243 704.00 |
BZ Autres créances | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
CF Disponibilités | 359 690.00 | | 359 690.00 | 359 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 501.00 | 36 538.00 | 927 963.00 | 964 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 593.00 | 115 727.00 | 1 025 866.00 | 1 141 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DG Autres réserves | 386 648.00 | 358 642.00 | | 386 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 046.00 | 108 006.00 | | 121 046.00 |
DL TOTAL (I) | 518 798.00 | 477 752.00 | | 518 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 407.00 | 29 037.00 | | 28 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 407.00 | 29 037.00 | | 28 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 886.00 | 394 697.00 | | 296 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 878.00 | 30 350.00 | | 30 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 384.00 | 159 169.00 | | 129 384.00 |
EA Autres dettes | 21 513.00 | 22 009.00 | | 21 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 661.00 | 608 640.00 | | 478 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 866.00 | 1 115 429.00 | | 1 025 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 588.00 | 311 754.00 | | 265 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 603 487.00 | 294.00 | 1 603 781.00 | 1 603 487.00 |
FG Production vendue services | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 633.00 | 294.00 | 1 607 927.00 | 1 607 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 273.00 | 4 070.00 | | 95 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 242.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 373.00 | 4 312.00 | | 95 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 956.00 | 72.00 | | 9 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 418.00 | 4 240.00 | | 85 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | 4 536.00 | | 11 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 185.00 | 1 682 139.00 | | 1 726 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 139.00 | 1 574 133.00 | | 1 605 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 046.00 | 108 006.00 | | 121 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 553.00 | | 28 320.00 | 151 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 781.00 | 177 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 781.00 | 170 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 433.00 | | 28 320.00 | 145 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 758.00 | 21 212.00 | 2 781.00 | 60 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 838.00 | 21 212.00 | 2 781.00 | 55 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 037.00 | | 630.00 | 29 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 037.00 | | 630.00 | 29 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
UX Autres créances clients | | 14 501.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 810.00 | | | 97 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 25 136.00 | | |