| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 386.00 | 247 434.00 | 67 952.00 | 315 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 137.00 | 257 520.00 | 68 617.00 | 326 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BZ Autres créances | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CF Disponibilités | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 850.00 | 257 520.00 | 81 330.00 | 338 850.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 208.00 | | | -128 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 282.00 | | | -7 282.00 |
DL TOTAL (I) | -85 489.00 | | | -85 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 820.00 | | | 144 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 819.00 | | | 166 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 330.00 | | | 81 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 264.00 | | | 52 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 282.00 | | | -7 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 137.00 | | | 326 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 666.00 | | | 320 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 043.00 | 22 477.00 | | 235 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 237.00 | 22 477.00 | | 230 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VI Groupe et associés | 144 820.00 | | 144 820.00 | 144 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 741.00 | 8 091.00 | 650.00 | 8 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 819.00 | 21 999.00 | 144 820.00 | 166 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | | | 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
ST Autres comptes | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 423.00 | | | 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 665.00 | | | 28 665.00 |