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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 122.00 | 19 235.00 | 2 887.00 | 22 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 190.00 | 96 361.00 | 179 830.00 | 276 190.00 |
040 Immobilisations financières | 236 901.00 | | 236 901.00 | 236 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 213.00 | 115 596.00 | 422 617.00 | 538 213.00 |
060 Stock marchandises | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
072 Créances – Autres | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 277 990.00 | | 277 990.00 | 277 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 692.00 | | 327 692.00 | 327 692.00 |
110 Total général Actif | 865 905.00 | 115 596.00 | 750 310.00 | 865 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 302 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 768.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 750 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 283 773.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 741 092.00 | 902 504.00 | | 741 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 343.00 | | | 343.00 |
230 Autres produits | 3 359.00 | 11.00 | | 3 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 744 793.00 | 902 515.00 | | 744 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 808.00 | 225 815.00 | | 223 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 828.00 | 10 403.00 | | 1 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 286.00 | 40 550.00 | | 31 286.00 |
242 Autres charges externes. | 121 426.00 | 148 767.00 | | 121 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | 2 893.00 | | 2 722.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 931.00 | | | 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 919.00 | 196 196.00 | | 147 919.00 |
252 Charges sociales | 50 110.00 | 51 808.00 | | 50 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 064.00 | 37 565.00 | | 43 064.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 111.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 178.00 | 714 107.00 | | 622 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 615.00 | 188 408.00 | | 122 615.00 |
280 Produits financiers | 451.00 | 113.00 | | 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 906.00 | 2 300.00 | | 4 906.00 |
294 Charges financières | 2 344.00 | 3 130.00 | | 2 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 599.00 | 2 663.00 | | 5 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 262.00 | 46 489.00 | | 27 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 768.00 | 138 538.00 | | 92 768.00 |