| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 979.00 | 6 106.00 | 1 873.00 | 7 979.00 |
AH Fonds commercial | 221 760.00 | | 221 760.00 | 221 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 006.00 | 35 156.00 | 6 850.00 | 42 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 503.00 | 45 261.00 | 250 242.00 | 295 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 856.00 | 115 272.00 | 403 584.00 | 518 856.00 |
BZ Autres créances | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
CF Disponibilités | 536 173.00 | | 536 173.00 | 536 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 077 626.00 | 115 272.00 | 962 354.00 | 1 077 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 129.00 | 160 533.00 | 1 212 595.00 | 1 373 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 504 366.00 | 420 982.00 | | 504 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 934.00 | 83 384.00 | | 52 934.00 |
DL TOTAL (I) | 577 600.00 | 524 666.00 | | 577 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 834.00 | 85 782.00 | | 67 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 699.00 | 806.00 | | 26 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 4 506.00 | | 9 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 632.00 | 142 191.00 | | 137 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 390.00 | 560.00 | | 1 390.00 |
EA Autres dettes | 391 866.00 | 391 026.00 | | 391 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 995.00 | 624 871.00 | | 634 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 595.00 | 1 149 537.00 | | 1 212 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 566.00 | 566 992.00 | | 599 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 385.00 | 1 248.00 | 579 633.00 | 578 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 385.00 | 1 248.00 | 579 633.00 | 578 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 118.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 572.00 | 20 793.00 | | 20 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 703.00 | 23 935.00 | | 13 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 136.00 | 720 386.00 | | 666 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 201.00 | 637 001.00 | | 613 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 934.00 | 83 384.00 | | 52 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 861.00 | | 12 642.00 | 282 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 869.00 | | 2 870.00 | 226 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 126.00 | | 7 880.00 | 38 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 867.00 | | 1 892.00 | 17 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 719.00 | 4 542.00 | | 40 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | 997.00 | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 610.00 | 3 546.00 | | 35 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 114.00 | 38 118.00 | 61 960.00 | 139 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 114.00 | 38 118.00 | 61 960.00 | 139 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 114.00 | 38 118.00 | 61 960.00 | 139 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 866.00 | 391 866.00 | | 391 866.00 |
UP Prêts | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 313 206.00 | 313 206.00 | | 313 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 650.00 | 205 650.00 | | 205 650.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 834.00 | 32 405.00 | 35 429.00 | 67 834.00 |
VI Groupe et associés | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 211.00 | 541 453.00 | 17 758.00 | 559 211.00 |
VW T.V.A. | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 995.00 | 599 566.00 | 35 429.00 | 634 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | 1 084.00 | | 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 954.00 | 7 801.00 | | 16 954.00 |
ST Autres comptes | 67 353.00 | 71 450.00 | | 67 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 090.00 | 24 576.00 | | 25 090.00 |
YT Sous‐traitance | 1 725.00 | 878.00 | | 1 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | 1 588.00 | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 094.00 | 2 672.00 | | 2 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 415.00 | 140 270.00 | | 116 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 705.00 | 10 007.00 | | 11 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 122.00 | 104 705.00 | | 111 122.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |