| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 167.00 | 1 167.00 | 50 000.00 | 51 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
BZ Autres créances | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
CF Disponibilités | 895 476.00 | | 895 476.00 | 895 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 996.00 | | 971 996.00 | 971 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 163.00 | 1 167.00 | 1 021 996.00 | 1 023 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 167 933.00 | 167 633.00 | | 167 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 004.00 | 90 300.00 | | 58 004.00 |
DL TOTAL (I) | 226 486.00 | 258 483.00 | | 226 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 561.00 | 312 238.00 | | 316 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 152.00 | 442 270.00 | | 478 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 510.00 | 755 304.00 | | 795 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 996.00 | 1 013 786.00 | | 1 021 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 510.00 | 755 304.00 | | 795 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 125 223.00 | 125 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 125 223.00 | 125 223.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 927.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 827.00 | 28 141.00 | | 14 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 226.00 | 170 479.00 | | 125 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 222.00 | 80 179.00 | | 67 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 004.00 | 90 300.00 | | 58 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | 393.00 | | 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 742.00 | 2 702.00 | | 2 742.00 |
ST Autres comptes | 975.00 | 1 186.00 | | 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 860.00 | 4 850.00 | | 4 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | 1 124.00 | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 500.00 | 1 517.00 | | 1 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265.00 | 577.00 | | 265.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 577.00 | 8 738.00 | | 8 577.00 |