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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 624.00 | 16 927.00 | 56 696.00 | 73 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724.00 | 654.00 | 69.00 | 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 812.00 | 17 582.00 | 57 230.00 | 74 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 892.00 | | 397 892.00 | 397 892.00 |
BZ Autres créances | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CF Disponibilités | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 410.00 | | 415 410.00 | 415 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 723.00 | 17 582.00 | 596 141.00 | 613 723.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
DH Report à nouveau | -83 036.00 | | | -83 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
DL TOTAL (I) | 288 139.00 | | | 288 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 391.00 | | | 131 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 726.00 | | | 87 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 884.00 | | | 88 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 001.00 | | | 308 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 141.00 | | | 596 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 001.00 | | | 308 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 369.00 | | 542 369.00 | 542 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 369.00 | | 542 369.00 | 542 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 738.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 473.00 | | | 544 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 797.00 | | | 485 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 392.00 | | 3 420.00 | 71 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 328.00 | | 3 020.00 | 71 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 400.00 | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 843.00 | 7 738.00 | | 9 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 843.00 | 7 738.00 | | 9 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 726.00 | 87 726.00 | | 87 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 397 892.00 | 397 892.00 | | 397 892.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 131 391.00 | 131 391.00 | | 131 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 577.00 | 413 177.00 | 400.00 | 413 577.00 |
VW T.V.A. | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 001.00 | 308 001.00 | | 308 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
ST Autres comptes | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
YT Sous‐traitance | 202 245.00 | | | 202 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 652.00 | | | 65 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 755.00 | | | 277 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |