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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 609.00 | 26 825.00 | 20 784.00 | 47 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034.00 | 804.00 | 230.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 743.00 | 27 630.00 | 21 113.00 | 48 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 210.00 | 47 557.00 | 209 653.00 | 257 210.00 |
BZ Autres créances | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
CF Disponibilités | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 272.00 | 47 557.00 | 284 714.00 | 332 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 015.00 | 75 187.00 | 305 828.00 | 381 015.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 959.00 | 46 946.00 | | 59 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 210.00 | 13 012.00 | | -56 210.00 |
DL TOTAL (I) | 4 249.00 | 60 459.00 | | 4 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 318.00 | 5 048.00 | | 14 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 881.00 | | 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 493.00 | 63 883.00 | | 72 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 923.00 | 112 794.00 | | 100 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 964.00 | 92 977.00 | | 110 964.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | 11.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 579.00 | 275 595.00 | | 301 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 828.00 | 336 054.00 | | 305 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
FG Production vendue services | 385 675.00 | | 385 675.00 | 385 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 652.00 | | 387 652.00 | 387 652.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 557.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 273.00 | 1 920.00 | | -1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 273.00 | 16 920.00 | | -1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 273.00 | -1 920.00 | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 856.00 | 432 897.00 | | 359 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 066.00 | 419 884.00 | | 416 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 210.00 | 13 012.00 | | -56 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 923.00 | 100 923.00 | | 100 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 964.00 | 110 964.00 | | 110 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 746.00 | 299 746.00 | | 299 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 086.00 | 229 086.00 | | 229 086.00 |