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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 592 000.00 | 636 800.00 | 955 200.00 | 1 592 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 996.00 | 100 659.00 | 17 338.00 | 117 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 422.00 | 739 229.00 | 991 193.00 | 1 730 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 917.00 | | 781 917.00 | 781 917.00 |
BZ Autres créances | 63 409.00 | | 63 409.00 | 63 409.00 |
CF Disponibilités | 781 252.00 | | 781 252.00 | 781 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 373.00 | | 77 373.00 | 77 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 019.00 | | 1 704 019.00 | 1 704 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 234.00 | 739 229.00 | 2 696 005.00 | 3 435 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 599.00 | -88 741.00 | | -205 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 388.00 | -116 858.00 | | -184 388.00 |
DL TOTAL (I) | 10 013.00 | 194 401.00 | | 10 013.00 |
DP Provisions pour risques | 793.00 | | | 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 842.00 | 115 842.00 | | 115 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 635.00 | 115 842.00 | | 116 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 365.00 | 701 165.00 | | 696 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 106.00 | 141 753.00 | | 159 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 948.00 | 409 048.00 | | 364 948.00 |
EA Autres dettes | 36 866.00 | 31 961.00 | | 36 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 311 276.00 | 1 178 122.00 | | 1 311 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 561.00 | 2 462 049.00 | | 2 568 561.00 |
ED (V) | 796.00 | | | 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 005.00 | 2 772 292.00 | | 2 696 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 561.00 | 291 590.00 | | 2 568 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 213.00 | 1 015 109.00 | 2 667 322.00 | 1 652 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 213.00 | 1 015 109.00 | 2 667 322.00 | 1 652 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 543.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 752.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 752.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 53 498.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 53 498.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | -52 747.00 | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 700.00 | 2 965 663.00 | | 2 771 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 088.00 | 3 082 521.00 | | 2 956 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 388.00 | -116 858.00 | | -184 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 880.00 | 50 364.00 | | 11 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 411.00 | | 6 011.00 | 1 724 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593 770.00 | | | 1 593 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 337.00 | | 5 659.00 | 112 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 304.00 | | 352.00 | 18 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 686.00 | 175 543.00 | | 563 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 370.00 | 159 200.00 | | 479 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 316.00 | 16 343.00 | | 84 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 842.00 | 792.00 | | 115 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 842.00 | 792.00 | | 115 842.00 |
UG ‐ Financières | | 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 106.00 | 159 106.00 | | 159 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 948.00 | 364 948.00 | | 364 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 231.00 | 733 231.00 | | 733 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 311 276.00 | 1 311 276.00 | | 1 311 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
UX Autres créances clients | 781 917.00 | 781 917.00 | | 781 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 409.00 | 63 409.00 | | 63 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 373.00 | 77 373.00 | | 77 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 356.00 | 922 700.00 | 18 656.00 | 941 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 561.00 | 2 568 561.00 | | 2 568 561.00 |