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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 307.00 | 23 182.00 | 8 125.00 | 31 307.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 817.00 | 43 662.00 | 8 155.00 | 51 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 485.00 | 3 164.00 | 181 322.00 | 184 485.00 |
072 Créances – Autres | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
084 Disponibilités | 62 552.00 | | 62 552.00 | 62 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 740.00 | 3 164.00 | 263 577.00 | 266 740.00 |
110 Total général Actif | 318 557.00 | 46 825.00 | 271 732.00 | 318 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 215.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 983.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 968.00 | 249 644.00 | | 263 968.00 |
222 Production stockée | -11 975.00 | 8 175.00 | | -11 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 999.00 | 257 827.00 | | 254 999.00 |
242 Autres charges externes. | 103 325.00 | 105 839.00 | | 103 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | 1 884.00 | | 3 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 331.00 | 102 716.00 | | 94 331.00 |
252 Charges sociales | 36 590.00 | 38 804.00 | | 36 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 651.00 | 4 635.00 | | 5 651.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 153.00 | 253 877.00 | | 246 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 846.00 | 3 950.00 | | 8 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 106.00 | | | 106.00 |
294 Charges financières | 689.00 | 709.00 | | 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 582.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 862.00 | 2 658.00 | | 8 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |