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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 384.00 | 140.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 924.00 | 43 844.00 | 72 080.00 | 115 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 448.00 | 44 228.00 | 72 220.00 | 116 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 048.00 | 127 418.00 | 258 630.00 | 386 048.00 |
BZ Autres créances | 80 605.00 | | 80 605.00 | 80 605.00 |
CF Disponibilités | 196 592.00 | | 196 592.00 | 196 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 881.00 | 127 418.00 | 536 463.00 | 663 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 329.00 | 171 646.00 | 608 684.00 | 780 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 394 326.00 | 217 715.00 | | 394 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 946.00 | 226 611.00 | | 28 946.00 |
DK Provisions réglementées | 791.00 | 981.00 | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | 440 563.00 | 461 807.00 | | 440 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 382.00 | 28 068.00 | | 7 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 13 498.00 | | 14 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 579.00 | 145 526.00 | | 116 579.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 120.00 | 187 089.00 | | 168 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 684.00 | 648 897.00 | | 608 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 128.00 | | 10 320.00 | 106 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 128.00 | | 10 320.00 | 106 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 542.00 | 18 686.00 | 44 228.00 | 25 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 542.00 | 18 686.00 | 44 228.00 | 25 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 386 048.00 | 386 048.00 | | 386 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VI Groupe et associés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 808.00 | 77 808.00 | | 77 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 068.00 | 467 068.00 | | 467 068.00 |
VW T.V.A. | 76 579.00 | 76 579.00 | | 76 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 120.00 | 168 120.00 | | 168 120.00 |