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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
AN Terrains | 104 436.00 | 10 879.00 | 93 557.00 | 104 436.00 |
AP Constructions | 411 766.00 | 152 175.00 | 259 592.00 | 411 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 502.00 | 106 240.00 | 20 262.00 | 126 502.00 |
BF Prêts | 179 200.00 | | 179 200.00 | 179 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 196.00 | 305 707.00 | 557 489.00 | 863 196.00 |
BT Marchandises | 420 044.00 | 39 750.00 | 380 294.00 | 420 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 629.00 | | 851 629.00 | 851 629.00 |
BZ Autres créances | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
CF Disponibilités | 916 726.00 | | 916 726.00 | 916 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 670.00 | 39 750.00 | 2 191 920.00 | 2 231 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 866.00 | 345 457.00 | 2 749 409.00 | 3 094 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 133.00 | 1 177 122.00 | | 1 431 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 550.00 | 254 011.00 | | 262 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 683.00 | 1 486 133.00 | | 1 748 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 197.00 | 273 368.00 | | 231 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 520.00 | 177 537.00 | | 4 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 594.00 | 527 277.00 | | 674 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 415.00 | 139 135.00 | | 90 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 725.00 | 1 117 317.00 | | 1 000 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 409.00 | 2 603 450.00 | | 2 749 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 523.00 | 886 120.00 | | 807 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 886 406.00 | | 3 886 406.00 | 3 886 406.00 |
FG Production vendue services | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 458.00 | | 3 886 458.00 | 3 886 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 612 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 565 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 3 000.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 627.00 | 195.00 | | 19 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 210.00 | 2 805.00 | | -19 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 642.00 | 53 086.00 | | 52 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 801.00 | 3 814 802.00 | | 3 908 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 251.00 | 3 560 790.00 | | 3 646 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 550.00 | 254 011.00 | | 262 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 513.00 | | 3 413.00 | 903 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 730.00 | 863 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 730.00 | 642 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 435.00 | | | 686 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 664.00 | | 3 413.00 | 180 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 731.00 | 44 080.00 | 24 103.00 | 285 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 131.00 | 7 283.00 | | 29 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 600.00 | 36 797.00 | 24 103.00 | 256 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 594.00 | 674 594.00 | | 674 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 415.00 | 90 415.00 | | 90 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UP Prêts | 179 200.00 | | 179 200.00 | 179 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 851 629.00 | 851 629.00 | | 851 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 197.00 | 37 994.00 | 128 697.00 | 231 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 977.00 | 894 900.00 | 184 078.00 | 1 078 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 725.00 | 807 523.00 | 128 697.00 | 1 000 725.00 |