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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 632.00 | 6 040.00 | 3 591.00 | 9 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 226.00 | 694 397.00 | 64 829.00 | 759 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 897.00 | 707 481.00 | 71 416.00 | 778 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 13 583.00 | -13 583.00 | |
BZ Autres créances | 611 778.00 | | 611 778.00 | 611 778.00 |
CF Disponibilités | 996 819.00 | | 996 819.00 | 996 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 598.00 | 13 583.00 | 1 595 015.00 | 1 608 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 496.00 | 721 064.00 | 1 666 432.00 | 2 387 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 083.00 | | | 157 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 703.00 | | | 359 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 454.00 | | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 539 241.00 | | | 539 241.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 260.00 | | | 153 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 260.00 | | | 168 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 035.00 | | | 213 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 878.00 | | | 315 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 529.00 | | | 276 529.00 |
EA Autres dettes | 144 670.00 | | | 144 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 930.00 | | | 958 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 432.00 | | | 1 666 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 930.00 | | | 958 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 854 203.00 | | 3 854 203.00 | 3 854 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 854 203.00 | | 3 854 203.00 | 3 854 203.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 880.00 | |
GE Autres charges | | | 8 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 550 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 533.00 | | | 125 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 577.00 | | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 713.00 | | | 121 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 035 667.00 | | | 4 035 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 963.00 | | | 3 675 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 703.00 | | | 359 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 633.00 | | 57 265.00 | 721 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 594.00 | | 57 265.00 | 711 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 705.00 | 27 776.00 | | 679 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 662.00 | 27 776.00 | | 672 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 460.00 | | 7 200.00 | 175 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 460.00 | | 200.00 | 175 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 036.00 | 213 036.00 | | 213 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 878.00 | 315 878.00 | | 315 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 530.00 | 276 530.00 | | 276 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 670.00 | 144 670.00 | | 144 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 611 779.00 | 611 779.00 | | 611 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 775.00 | 611 779.00 | 2 996.00 | 614 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 931.00 | 958 931.00 | | 958 931.00 |