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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 322.00 | 20 518.00 | -195.00 | 20 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 122.00 | 21 318.00 | -195.00 | 21 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 273 231.00 | | 273 231.00 | 273 231.00 |
072 Créances – Autres | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
084 Disponibilités | 56 743.00 | | 56 743.00 | 56 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 874.00 | | 362 874.00 | 362 874.00 |
110 Total général Actif | 383 996.00 | 21 318.00 | 362 678.00 | 383 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 52 868.00 | | | 52 868.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 345 841.00 | | | 345 841.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 107.00 | | | 155 107.00 |
230 Autres produits | 753.00 | | | 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 702.00 | | | 501 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 768.00 | | | 175 768.00 |
242 Autres charges externes. | 156 644.00 | | | 156 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
252 Charges sociales | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 817.00 | | | 817.00 |
262 Autres charges | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 040.00 | | | 483 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
294 Charges financières | 528.00 | | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 915.00 | | | 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |