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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 181.00 | 160 213.00 | 19 968.00 | 180 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 325.00 | 163 357.00 | 19 968.00 | 183 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 893.00 | 35 483.00 | 9 410.00 | 44 893.00 |
BZ Autres créances | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CF Disponibilités | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 324.00 | 35 483.00 | 61 841.00 | 97 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 649.00 | 198 840.00 | 81 809.00 | 280 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
DH Report à nouveau | 9 569.00 | 61 338.00 | | 9 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 782.00 | -51 769.00 | | -203 782.00 |
DL TOTAL (I) | -143 615.00 | 60 167.00 | | -143 615.00 |
DP Provisions pour risques | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 209.00 | 131 940.00 | | 108 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 125.00 | 2 080.00 | | 45 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 628.00 | 22 948.00 | | 30 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848.00 | 1 083.00 | | 1 848.00 |
EA Autres dettes | 19 694.00 | 17 194.00 | | 19 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 504.00 | 175 245.00 | | 205 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 809.00 | 255 332.00 | | 81 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 768.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 17 095.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | 405.00 | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 877.00 | 287 288.00 | | 158 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 659.00 | 339 057.00 | | 362 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 782.00 | -51 769.00 | | -203 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 410.00 | | 3 287.00 | 203 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 372.00 | 183 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 372.00 | 180 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 266.00 | | 3 287.00 | 200 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 960.00 | 19 768.00 | 23 372.00 | 166 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 816.00 | 19 768.00 | 23 372.00 | 163 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 819.00 | 64 819.00 | | 64 819.00 |
UX Autres créances clients | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 209.00 | 31 451.00 | 76 759.00 | 108 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 504.00 | 128 746.00 | 76 759.00 | 205 504.00 |