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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 1 261.00 | 1 649.00 | 2 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 790.00 | 323 412.00 | 199 378.00 | 522 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 930.00 | 77 667.00 | 176 264.00 | 253 930.00 |
AX Avances et acomptes | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 646.00 | 402 340.00 | 1 123 306.00 | 1 525 646.00 |
BT Marchandises | 741 147.00 | | 741 147.00 | 741 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
BZ Autres créances | 618 654.00 | | 618 654.00 | 618 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 293 614.00 | | 293 614.00 | 293 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 882 160.00 | | 1 882 160.00 | 1 882 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 806.00 | 402 340.00 | 3 005 466.00 | 3 407 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 552.00 | 338 332.00 | | 306 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 583.00 | -31 780.00 | | 31 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 918.00 | 975 077.00 | | 4 918.00 |
DL TOTAL (I) | 365 053.00 | 1 303 629.00 | | 365 053.00 |
DP Provisions pour risques | 6 068.00 | 6 921.00 | | 6 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 068.00 | 6 921.00 | | 6 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 262.00 | 826 459.00 | | 496 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 84.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 528.00 | 648 218.00 | | 612 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 512.00 | 287 691.00 | | 219 512.00 |
EA Autres dettes | 449 379.00 | 486 288.00 | | 449 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 856 482.00 | | | 856 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 345.00 | 2 248 740.00 | | 2 634 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 466.00 | 3 559 290.00 | | 3 005 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 662.00 | 83 973.00 | 296.00 | 318 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 970.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 372.00 | 83 003.00 | 295.00 | 318 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 921.00 | 6 068.00 | 6 921.00 | 6 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 528.00 | 612 528.00 | | 612 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 561.00 | 449 561.00 | | 449 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 856 482.00 | 856 482.00 | | 856 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 262.00 | 147 435.00 | 348 828.00 | 496 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 512.00 | 219 512.00 | | 219 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 156.00 | 647 398.00 | 17 758.00 | 665 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 345.00 | 2 285 518.00 | 348 828.00 | 2 634 345.00 |