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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 862.00 | 6 340.00 | 1 522.00 | 7 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 711.00 | 216 637.00 | 147 074.00 | 363 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 939.00 | 152 605.00 | 682 334.00 | 834 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 565.00 | 375 582.00 | 1 725 983.00 | 2 101 565.00 |
BT Marchandises | 486 791.00 | | 486 791.00 | 486 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
BZ Autres créances | 557 447.00 | | 557 447.00 | 557 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 380.00 | | 220 380.00 | 220 380.00 |
CF Disponibilités | 1 278 836.00 | | 1 278 836.00 | 1 278 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 287.00 | | 2 580 287.00 | 2 580 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 852.00 | 375 582.00 | 4 306 271.00 | 4 681 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 514 133.00 | 500 301.00 | | 514 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 956.00 | 53 832.00 | | 50 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 500.00 | 31 500.00 | | 19 500.00 |
DL TOTAL (I) | 606 590.00 | 607 633.00 | | 606 590.00 |
DP Provisions pour risques | 4 269.00 | 7 684.00 | | 4 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 269.00 | 7 684.00 | | 4 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 630.00 | 659 846.00 | | 464 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | 22 122.00 | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 570.00 | 748 617.00 | | 1 694 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 174.00 | 150 316.00 | | 153 174.00 |
EA Autres dettes | 214 809.00 | 197 998.00 | | 214 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 166 667.00 | 1 322 222.00 | | 1 166 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695 412.00 | 3 101 122.00 | | 3 695 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 271.00 | 3 716 439.00 | | 4 306 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 769.00 | 129 812.00 | | 245 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | 970.00 | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 400.00 | 128 842.00 | | 240 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 684.00 | 4 269.00 | 7 684.00 | 7 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 684.00 | 4 269.00 | 7 684.00 | 7 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 570.00 | 1 694 570.00 | | 1 694 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 372.00 | 216 372.00 | | 216 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 166 667.00 | 1 166 667.00 | | 1 166 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 630.00 | 201 661.00 | 262 969.00 | 464 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 174.00 | 153 174.00 | | 153 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 280.00 | 594 280.00 | | 594 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 695 412.00 | 3 432 443.00 | 262 969.00 | 3 695 412.00 |