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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 778.00 | 34 861.00 | 3 917.00 | 38 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 627.00 | 34 117.00 | 37 511.00 | 71 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 814.00 | 69 428.00 | 56 385.00 | 125 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 377.00 | 6 423.00 | 222 955.00 | 229 377.00 |
BZ Autres créances | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
CF Disponibilités | 777 027.00 | | 777 027.00 | 777 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 229.00 | 6 423.00 | 1 030 807.00 | 1 037 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 042.00 | 75 851.00 | 1 087 191.00 | 1 163 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 840.00 | 106 840.00 | | 106 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
DH Report à nouveau | 300 875.00 | 139 355.00 | | 300 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 161.00 | 211 520.00 | | 298 161.00 |
DL TOTAL (I) | 716 560.00 | 468 399.00 | | 716 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 363.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 827.00 | 64 817.00 | | 75 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 799.00 | 123 502.00 | | 122 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 427.00 | 148 418.00 | | 170 427.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 300.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 631.00 | 337 400.00 | | 370 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 191.00 | 805 800.00 | | 1 087 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 658.00 | 337 400.00 | | 293 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 363.00 | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 320.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 666 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 669 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 848.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | 764.00 | | 1 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 844.00 | 4 500.00 | | 1 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 176.00 | 5 264.00 | | 3 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 029.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 474.00 | 4 500.00 | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 16 529.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 702.00 | -11 265.00 | | 1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 029.00 | 35 216.00 | | 78 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 812.00 | 1 467 665.00 | | 1 689 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 651.00 | 1 256 145.00 | | 1 391 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 161.00 | 211 520.00 | | 298 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 359.00 | | 42 078.00 | 100 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 624.00 | 125 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 124.00 | 110 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 752.00 | | 40 778.00 | 85 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 300.00 | 1 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 229.00 | 9 848.00 | 14 650.00 | 74 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 779.00 | 9 848.00 | 14 650.00 | 73 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 799.00 | 122 799.00 | | 122 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 911.00 | 84.00 | | 75 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 229 377.00 | 229 377.00 | | 229 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VP Divers | 28 651.00 | 14 515.00 | 14 136.00 | 28 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 427.00 | 170 427.00 | | 170 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 959.00 | 246 065.00 | 16 894.00 | 262 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 486.00 | 293 659.00 | | 369 486.00 |