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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 894.00 | 58 619.00 | 10 274.00 | 68 894.00 |
040 Immobilisations financières | 151 480.00 | | 151 480.00 | 151 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 174.00 | 58 619.00 | 196 554.00 | 255 174.00 |
060 Stock marchandises | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
072 Créances – Autres | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
084 Disponibilités | 68 984.00 | | 68 984.00 | 68 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 809.00 | | 98 809.00 | 98 809.00 |
110 Total général Actif | 353 983.00 | 58 619.00 | 295 363.00 | 353 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 828.00 | 144 487.00 | | 167 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 726.00 | 23 101.00 | | 20 726.00 |
230 Autres produits | 1 193.00 | 1 858.00 | | 1 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 747.00 | 169 446.00 | | 189 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 983.00 | 78 340.00 | | 71 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 881.00 | -2 902.00 | | 18 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117.00 | 78.00 | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 27 550.00 | 24 379.00 | | 27 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 414.00 | 1 497.00 | | 1 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 021.00 | 19 841.00 | | 23 021.00 |
252 Charges sociales | 5 441.00 | 4 917.00 | | 5 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 181.00 | 3 482.00 | | 3 181.00 |
262 Autres charges | | 400.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 151 588.00 | 130 033.00 | | 151 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 159.00 | 39 414.00 | | 38 159.00 |
294 Charges financières | 844.00 | 851.00 | | 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 535.00 | | 2 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 956.00 | 36 028.00 | | 33 956.00 |