| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 311.00 | 5 085.00 | 8 226.00 | 13 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 589.00 | 9 883.00 | 12 706.00 | 22 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 216.00 | 29 310.00 | 379 906.00 | 409 216.00 |
BZ Autres créances | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
CF Disponibilités | 488 707.00 | | 488 707.00 | 488 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 194.00 | 29 310.00 | 894 884.00 | 924 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 784.00 | 39 193.00 | 907 590.00 | 946 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 063.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 160.00 | 24 950.00 | | 55 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 164.00 | 30 646.00 | | 67 164.00 |
DL TOTAL (I) | 151 977.00 | 84 813.00 | | 151 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 335.00 | 301 124.00 | | 300 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 937.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 698.00 | 121 350.00 | | 133 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 918.00 | 232 920.00 | | 306 918.00 |
EA Autres dettes | 14 424.00 | 19 519.00 | | 14 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 613.00 | 675 850.00 | | 755 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 590.00 | 760 663.00 | | 907 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 030.00 | | 4 342.00 | 22 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 782.00 | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 782.00 | 22 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 970.00 | | 4 342.00 | 8 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 896.00 | 2 987.00 | | 6 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098.00 | 2 987.00 | | 2 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 698.00 | 133 698.00 | | 133 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 323.00 | 79 323.00 | | 79 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 374 044.00 | 374 044.00 | | 374 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -484.00 | -484.00 | | -484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
VB T. V. A. | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 968.00 | 400 316.00 | 39 652.00 | 439 968.00 |
VW T.V.A. | 138 861.00 | 138 861.00 | | 138 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 613.00 | 755 613.00 | | 755 613.00 |