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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 571.00 | 54 571.00 | 2 000.00 | 56 571.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 156.00 | 267 426.00 | 80 729.00 | 348 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 510.00 | 11 117.00 | 12 392.00 | 23 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 540.00 | 49 913.00 | 2 627.00 | 52 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 703.00 | 419 961.00 | 202 742.00 | 622 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 918.00 | 14 800.00 | 68 118.00 | 82 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 661.00 | 6 335.00 | 43 325.00 | 49 661.00 |
BT Marchandises | 92 392.00 | | 92 392.00 | 92 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 564.00 | 132.00 | 363 431.00 | 363 564.00 |
BZ Autres créances | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CF Disponibilités | 476 337.00 | | 476 337.00 | 476 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 652.00 | 21 268.00 | 1 062 383.00 | 1 083 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 356.00 | 441 230.00 | 1 265 125.00 | 1 706 356.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 682.00 | 36 933.00 | 1 749.00 | 38 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 330 432.00 | | | 330 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 131.00 | | | 348 131.00 |
DL TOTAL (I) | 696 563.00 | | | 696 563.00 |
DP Provisions pour risques | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 606.00 | | | 79 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 404.00 | | | 93 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 983.00 | | | 198 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 227.00 | | | 163 227.00 |
EA Autres dettes | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 846.00 | | | 551 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 125.00 | | | 1 265 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 898.00 | | | 429 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 519.00 | | 71 184.00 | 551 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 571.00 | | | 156 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 021.00 | | 71 184.00 | 353 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 004.00 | 24 043.00 | | 308 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 424.00 | 6 508.00 | | 30 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 009.00 | 17 535.00 | | 261 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 716.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 38 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 49 913.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 21 135.00 | | |
6T Sur comptes clients | 132.00 | | | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132.00 | 109 048.00 | | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132.00 | 125 764.00 | | 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 983.00 | 198 983.00 | | 198 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 883.00 | 81 883.00 | | 81 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 363 405.00 | 363 405.00 | | 363 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 606.00 | 49 189.00 | 30 416.00 | 79 606.00 |
VI Groupe et associés | 93 404.00 | 1 873.00 | 91 531.00 | 93 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 586.00 | 382 342.00 | 3 243.00 | 385 586.00 |
VW T.V.A. | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 846.00 | 429 898.00 | 121 948.00 | 551 846.00 |