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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 444.00 | 3 638.00 | 31 806.00 | 35 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 521.00 | 73 784.00 | 3 738.00 | 77 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 966.00 | 77 422.00 | 45 544.00 | 122 966.00 |
060 Stock marchandises | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
072 Créances – Autres | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
084 Disponibilités | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
110 Total général Actif | 138 903.00 | 77 422.00 | 61 482.00 | 138 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -261 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -270 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 415.00 | | | 192 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 625.00 | | | 625.00 |
230 Autres produits | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 405.00 | | | 196 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
242 Autres charges externes. | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
252 Charges sociales | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
262 Autres charges | 651.00 | | | 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 809.00 | | | 205 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 404.00 | | | -9 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 107.00 | | | -3 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 972.00 | | | -9 972.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 966.00 | | | 122 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |