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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 407.00 | 8 138.00 | 2 269.00 | 10 407.00 |
AH Fonds commercial | 215 895.00 | 91 395.00 | 124 500.00 | 215 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 862.00 | 20 400.00 | 50 462.00 | 70 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 642.00 | 119 933.00 | 185 710.00 | 305 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 709.00 | 3 217.00 | 97 493.00 | 100 709.00 |
BZ Autres créances | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
CF Disponibilités | 519 172.00 | | 519 172.00 | 519 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 373.00 | 3 217.00 | 667 157.00 | 670 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 015.00 | 123 149.00 | 852 866.00 | 976 015.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 285 768.00 | 251 026.00 | | 285 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 410.00 | 34 741.00 | | -95 410.00 |
DL TOTAL (I) | 198 608.00 | 294 018.00 | | 198 608.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 32 000.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 32 000.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 612.00 | 69 395.00 | | 497 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 597.00 | 47 623.00 | | 16 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 848.00 | 87 643.00 | | 134 848.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 10 354.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 758.00 | 215 784.00 | | 649 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 866.00 | 541 801.00 | | 852 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 758.00 | 215 016.00 | | 649 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 395.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 967.00 | | 396 925.00 | 17 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 8 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 250.00 | 305 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 150.00 | 226 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 090.00 | | 327 362.00 | 8 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 087.00 | | 63 775.00 | 7 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791.00 | | 5 788.00 | 2 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 763.00 | 11 775.00 | 28 538.00 | 16 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 441.00 | 2 697.00 | 8 138.00 | 5 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 322.00 | 9 078.00 | 20 400.00 | 11 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 27 500.00 | 32 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 91 395.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 217.00 | 91 395.00 | | 3 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 217.00 | 91 395.00 | 27 500.00 | 35 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
UX Autres créances clients | 97 171.00 | 97 171.00 | | 97 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 612.00 | 497 612.00 | | 497 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 861.00 | | | 590 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 249.00 | | | 93 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VP Divers | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 820.00 | 153 820.00 | | 153 820.00 |
VW T.V.A. | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 758.00 | 649 758.00 | | 649 758.00 |