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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 844.00 | 26 740.00 | 104.00 | 26 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 201.00 | 24 516.00 | 8 685.00 | 33 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 339.00 | | 45 339.00 | 45 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 610.00 | 51 482.00 | 54 127.00 | 105 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 328.00 | | 268 328.00 | 268 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 686.00 | 78 750.00 | 194 936.00 | 273 686.00 |
BZ Autres créances | 100 604.00 | | 100 604.00 | 100 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 307 908.00 | | 307 908.00 | 307 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 989.00 | 78 750.00 | 873 239.00 | 951 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 599.00 | 130 232.00 | 927 366.00 | 1 057 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 068.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 143 360.00 | 73 563.00 | | 143 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 411.00 | 70 429.00 | | 55 411.00 |
DL TOTAL (I) | 239 472.00 | 184 060.00 | | 239 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 983.00 | 6 184.00 | | 248 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497.00 | 47 001.00 | | 5 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 234.00 | 403 147.00 | | 314 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 868.00 | 63 459.00 | | 82 868.00 |
EA Autres dettes | 36 313.00 | 24 858.00 | | 36 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 894.00 | 544 649.00 | | 687 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 366.00 | 728 709.00 | | 927 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 760.00 | | 48 850.00 | 56 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 544.00 | | 7 500.00 | 52 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 989.00 | | 41 350.00 | 3 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 508.00 | 4 974.00 | | 46 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 281.00 | 4 974.00 | | 46 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 78 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 234.00 | 314 234.00 | | 314 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 867.00 | 82 867.00 | | 82 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 339.00 | | 45 339.00 | 45 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 984.00 | 80 970.00 | 168 014.00 | 248 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 753.00 | 374 753.00 | | 374 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 092.00 | 374 753.00 | 45 339.00 | 420 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 894.00 | 519 880.00 | 168 014.00 | 687 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |