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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 499.00 | 10 617.00 | 1 882.00 | 12 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 919.00 | 12 250.00 | 10 669.00 | 22 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 218.00 | 22 867.00 | 14 351.00 | 37 218.00 |
BT Marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 193.00 | | 309 193.00 | 309 193.00 |
BZ Autres créances | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 250 914.00 | | 250 914.00 | 250 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 584 411.00 | | 584 411.00 | 584 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 629.00 | 22 867.00 | 598 763.00 | 621 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 884.00 | 99 436.00 | | 126 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 866.00 | 32 449.00 | | 126 866.00 |
DL TOTAL (I) | 262 551.00 | 140 684.00 | | 262 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 398.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 890.00 | 235 658.00 | | 207 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 190.00 | 72 397.00 | | 123 190.00 |
EA Autres dettes | 4 693.00 | 7 638.00 | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 212.00 | 316 091.00 | | 336 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 763.00 | 456 776.00 | | 598 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 334.00 | 323.00 | 47 657.00 | 47 334.00 |
FG Production vendue services | 755 239.00 | 10 457.00 | 765 696.00 | 755 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 573.00 | 10 780.00 | 813 353.00 | 802 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 498.00 | 4 760.00 | | 40 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 858.00 | 509 691.00 | | 813 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 991.00 | 477 243.00 | | 686 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 866.00 | 32 449.00 | | 126 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 943.00 | | 8 785.00 | 29 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 37 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 22 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | 799.00 | 11 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 443.00 | | 7 986.00 | 16 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 077.00 | 5 300.00 | 1 510.00 | 19 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 707.00 | 1 910.00 | | 8 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 370.00 | 3 390.00 | 1 510.00 | 10 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 890.00 | 207 890.00 | | 207 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 309 193.00 | 309 193.00 | | 309 193.00 |
VB T. V. A. | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 810.00 | 325 010.00 | 1 800.00 | 326 810.00 |
VW T.V.A. | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 212.00 | 336 212.00 | | 336 212.00 |