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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 265.00 | 149 254.00 | 492 010.00 | 641 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 921.00 | 202 544.00 | 29 376.00 | 231 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 287.00 | 351 798.00 | 522 488.00 | 874 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 307.00 | | 72 307.00 | 72 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 560.00 | | 93 560.00 | 93 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 407.00 | | 241 407.00 | 241 407.00 |
BZ Autres créances | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
CF Disponibilités | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 938.00 | | 56 938.00 | 56 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 147.00 | | 569 147.00 | 569 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 434.00 | 351 798.00 | 1 091 635.00 | 1 443 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 81 653.00 | | | 81 653.00 |
DH Report à nouveau | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 466.00 | | | -8 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DL TOTAL (I) | 119 648.00 | | | 119 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 864.00 | | | 672 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 731.00 | | | 216 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 328.00 | | | 81 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 987.00 | | | 971 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 635.00 | | | 1 091 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 931.00 | | | 462 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 603.00 | | 340 593.00 | 646 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 910.00 | 874 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 910.00 | 873 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 519.00 | | 340 576.00 | 645 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | 16.00 | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 044.00 | 85 735.00 | 14 046.00 | 280 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 044.00 | 85 735.00 | 14 046.00 | 280 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 731.00 | 216 731.00 | | 216 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 241 407.00 | 241 407.00 | | 241 407.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 322.00 | 130 266.00 | 387 291.00 | 639 322.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 800.00 | | | 362 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 896.00 | | | 94 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VP Divers | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 957.00 | 359 875.00 | 1 082.00 | 360 957.00 |
VW T.V.A. | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 987.00 | 462 931.00 | 387 291.00 | 971 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | | | 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
ST Autres comptes | 369 940.00 | | | 369 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 858.00 | | | 111 858.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 306.00 | | | 132 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 305.00 | | | 123 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 711.00 | | | 494 711.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |