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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 917 658.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 395.00 | 4 755.00 | 1 640.00 | 6 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 601 958.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 838 807.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 383 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 741 919.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 169 442.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 473 443.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 091 120.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 607 536.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 656 299.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 10 997 839.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 739 760.00 | |
CU Autres participations | 22 383 332.00 | | 22 383 332.00 | 22 383 332.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 900.00 | 752 900.00 | | 752 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 265 300.00 | 1 265 300.00 | | 1 265 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
DG Autres réserves | 372 192.00 | 2 854 867.00 | | 372 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359 030.00 | 362 779.00 | | 2 359 030.00 |
DK Provisions réglementées | 584 298.00 | 506 627.00 | | 584 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 931.00 | 2 390 426.00 | | 2 080 931.00 |
DP Provisions pour risques | 2 201 286.00 | 2 201 077.00 | | 2 201 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 201 286.00 | 2 201 077.00 | | 2 201 286.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 760 088.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 2 769 645.00 | 2 728 445.00 | | 2 769 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 621 018.00 | 8 057 368.00 | | 5 621 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 781 431.00 | 12 796 637.00 | | 9 781 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 121.00 | 1 846 369.00 | | 1 495 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 049.00 | 1 331 319.00 | | 35 049.00 |
EA Autres dettes | 8 180 990.00 | 16 949 001.00 | | 8 180 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 457 542.00 | 34 352 094.00 | | 19 457 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 739 760.00 | 38 943 596.00 | | 23 739 760.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -309 462.00 | -2 482 641.00 | | -309 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 504 340.00 | |
FG Production vendue services | 1 074 958.00 | | 1 074 958.00 | 1 074 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 504 340.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 164 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 485 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 171 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 564 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 889 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 217 830.00 | |
GE Autres charges | | | 185 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 909 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 018 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 652.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 309 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 036 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380 504.00 | 16 251 118.00 | | 1 380 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 947.00 | 2 256.00 | | 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380 504.00 | 16 251 118.00 | | 1 380 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790 192.00 | 14 560 593.00 | | 790 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920.00 | 28 896.00 | | 1 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 672.00 | 102 736.00 | | 77 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 192.00 | 14 560 593.00 | | 790 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590 312.00 | 1 690 525.00 | | 590 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 777.00 | 1 470 036.00 | | -136 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 846.00 | 2 124 036.00 | | 4 095 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 816.00 | 1 761 256.00 | | 1 736 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 359 030.00 | 362 779.00 | | 2 359 030.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -309 462.00 | -2 482 641.00 | | -309 462.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 788 692.00 | | 10 190.00 | 22 788 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 157.00 | 22 629 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 957.00 | 22 729 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 93 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 372.00 | | | 98 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 683 924.00 | | 10 190.00 | 22 683 924.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 778.00 | 7 769.00 | 2 880.00 | 73 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 023.00 | 7 769.00 | 2 880.00 | 69 023.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 506 627.00 | 77 672.00 | | 506 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 627.00 | 77 672.00 | | 506 627.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 672.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 769 645.00 | 2 769 645.00 | | 2 769 645.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 249 450.00 | 4 249 450.00 | | 4 249 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 313.00 | 112 313.00 | | 112 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 134.00 | 71 134.00 | | 71 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 625.00 | 40 000.00 | 206 625.00 | 246 625.00 |
UX Autres créances clients | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VB T. V. A. | 90 989.00 | 90 989.00 | | 90 989.00 |
VC Groupe et associés | 247 573.00 | 247 573.00 | | 247 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 621 018.00 | 2 235 227.00 | 3 385 791.00 | 5 621 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 196 438.00 | | | 5 196 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 006.00 | 90 006.00 | | 90 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 887.00 | 491 262.00 | 206 625.00 | 697 887.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 858 609.00 | 9 472 818.00 | 3 385 791.00 | 12 858 609.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |