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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
BZ Autres créances | 94 817.00 | | 94 817.00 | 94 817.00 |
CF Disponibilités | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 963.00 | | 152 963.00 | 152 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 012.00 | | 153 012.00 | 153 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 157.00 | 46 157.00 | | 46 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 969.00 | -69 928.00 | | -100 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 030.00 | -31 041.00 | | 14 030.00 |
DL TOTAL (I) | -182.00 | -14 212.00 | | -182.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 847.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 029.00 | 156 200.00 | | 138 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 165.00 | 27 761.00 | | 15 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 194.00 | 346 823.00 | | 153 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 012.00 | 332 611.00 | | 153 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 141 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 460.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | 8 234.00 | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 703.00 | 4 505.00 | | 217 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 297.00 | 3 729.00 | | 62 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 023.00 | 461 052.00 | | 421 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 993.00 | 492 093.00 | | 406 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 030.00 | -31 041.00 | | 14 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 203.00 | 12 460.00 | 243 664.00 | 231 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 514.00 | 12 460.00 | 242 974.00 | 230 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 029.00 | 138 029.00 | | 138 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 287.00 | 147 287.00 | | 147 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 194.00 | 153 194.00 | | 153 194.00 |