| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 367.00 | 38 046.00 | 36 321.00 | 74 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 367.00 | 38 046.00 | 64 321.00 | 102 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
072 Créances – Autres | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
084 Disponibilités | 80 612.00 | | 80 612.00 | 80 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 317.00 | | 119 317.00 | 119 317.00 |
110 Total général Actif | 221 684.00 | 38 046.00 | 183 638.00 | 221 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 883.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 222.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 907.00 | | | 289 907.00 |
230 Autres produits | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 457.00 | | | 292 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 868.00 | | | 156 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
242 Autres charges externes. | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 851.00 | | | -7 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
252 Charges sociales | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
262 Autres charges | 420.00 | | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 802.00 | | | 258 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
280 Produits financiers | 453.00 | | | 453.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 958.00 | | | 28 958.00 |